Какую долю на рынке Forex занимает пара EUR/USD? Объяснение 23% доминирования

Пара EUR/USD доминирует на валютном рынке. Около 23% всех ежедневных торговых операций приходится на эту пару.

Эта информация взята из Трехлетнего обследования центральных банков Банка международных расчетов. Их отчет за 2022 год ясно показывает это значительное лидерство.

Подумайте, что это значит. Почти четверть всего ежедневного объема валютного рынка в 7,5 триллиона долларов приходится на эту валютную пару. Это создает ежедневный торговый объем свыше 1,7 триллиона долларов.

В этой статье мы не просто приведем вам цифры. Мы рассмотрим, почему эта пара так доминирует, что это значит для вашей торговли и как анализировать, куда она может двинуться дальше.

Визуализация доли рынка

Цифры действительно показывают, насколько EUR/USD лидирует на рынке. Он не просто лидирует — он в классе сам по себе.

Лига особого назначения

Когда вы сравниваете его с другими основными валютными парами, разница огромна. EUR/USD торгуется почти в два раза больше, чем USD/JPY, его ближайший конкурент.

Данные опроса BIS за 2022 год ясно показывают, какие валютные пары торгуются чаще всего.

Эта таблица показывает, что, хотя другие пары имеют значение, ни одна из них не приближается к объёму и активности пары EUR/USD.

Сумма его частей

Чтобы понять, почему пара EUR/USD так доминирует, рассмотрим каждую валюту. Торговля на форексе всегда включает две валюты, поэтому важность каждой из них рассказывает часть истории.

Доллар США участвует примерно в 88% всех валютных сделок, что делает его основной мировой резервной и торговой валютой.

Евро занимает второе место, фигурируя примерно в 31% всех ежедневных сделок.

Когда вы объединяете первую и вторую по объёму торгов валюты мира, вы получаете финансовый инструмент огромной важности.

Столпы господства

Огромная доля рынка EUR/USD не случайна. Она основана на прочных фундаментах экономики, рыночной механики и потока информации.

Две крупнейшие экономики

Эта пара соединяет два крупнейших экономических региона на Земле: Соединенные Штаты и Еврозону.

Их совокупный ВВП составляет значительную часть мирового экономического производства. Огромный объем торговли, инвестиций и денежных потоков между этими регионами требует постоянного обмена валют. Миллиарды долларов и евро конвертируются ежедневно только для деловых нужд — от покупки американского программного обеспечения немецкими автопроизводителями до инвестиций американских фондов в облигации французского правительства.

Непревзойденная ликвидность

На рынках ликвидность означает, что вы можете быстро купить или продать большое количество чего-либо, не сильно изменяя его цену. EUR/USD — это самый ликвидный финансовый инструмент в мире.

Для трейдеров это означает более низкие затраты. Спред (разница между ценами покупки и продажи) для пары EUR/USD меньше, чем для любой другой валютной пары. Это позволяет сэкономить на комиссиях.

Это как сравнивать оживлённый центральный рынок с тихой боковой улочкой. На оживлённом рынке тысячи покупателей и продавцов поддерживают справедливые и стабильные цены. На тихой улице один крупный заказ может резко изменить цены. EUR/USD — это тот самый оживлённый центральный рынок.

Оазис информации

Экономика США и еврозоны привлекает больше внимания, чем любая другая. Многие аналитики, новостные агентства и государственные учреждения постоянно предоставляют данные.

Это очень помогает трейдерам. Вы получаете доступ к огромному количеству информации: от объявлений о процентных ставках Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка до ежемесячных данных о занятости и отчетов по инфляции. Это делает как фундаментальный, так и технический анализ более надежными.

Барометр рисков

EUR/USD часто отражает глобальные настроения инвесторов в отношении риска. Его движения могут сигнализировать о более широких изменениях в рыночной уверенности.

В периоды оптимизма и стабильности ("риск-он\") инвесторы могут продавать \"безопасный" доллар США, чтобы покупать активы с потенциально более высокой доходностью, включая евро.

В периоды страха и неопределенности ("риск-офф") деньги возвращаются в воспринимаемую как безопасную зону — доллар США, что часто приводит к падению пары EUR/USD. Наблюдение за этой парой дает вам представление о глобальной финансовой уверенности в реальном времени.

Понимание доли рынка пары — это не просто академический вопрос. Оно напрямую влияет на вашу торговую стратегию, управление рисками и общий опыт.

Опыт трейдера

При торговле парой EUR/USD первое, что вы заметите, — это низкая стоимость. С хорошим брокером спред может составлять всего 0,1 или 0,2 пункта. Для экзотической пары, такой как USD/TRY (турецкая лира), этот спред легко может достигать 25 пунктов и более.

За сотни сделок эта разница в затратах становится огромной и может серьезно повлиять на вашу прибыль.

Глубокая ликвидность также означает, что ваши ордера, включая стоп-лоссы и тейк-профиты, скорее всего, исполнятся по желаемой цене. Риск "проскальзывания" меньше, даже во время волатильных новостных событий, потому что почти всегда найдется тот, кто займет противоположную сторону вашей сделки.

Предсказуемость против шума

Огромный объем торговли парой EUR/USD создает как преимущества, так и трудности.

С одной стороны, такие модели технического анализа, как уровни поддержки и сопротивления, трендовые линии и графические формации, часто работают лучше. Когда миллионы трейдеров следят за одними и теми же уровнями, они становятся самосбывающимися.

С другой стороны, эта валютная пара привлекает множество алгоритмов высокочастотного трейдинга. Это может создавать "шум" и ложные пробои, предназначенные для обмана розничных трейдеров. Важно дождаться подтверждающих сигналов перед совершением сделок.

Ваш 24-часовой спутник

EUR/USD торгуется круглосуточно, но его активность варьируется. Наиболее активные торги происходят, когда рынки Лондона и Нью-Йорка пересекаются.

Этот четырехчасовой промежуток, примерно с 8:00 до 12:00 по нью-йоркскому времени (с 13:00 до 17:00 по лондонскому времени), является периодом, когда два крупнейших финансовых центра мира одновременно активны.

В эти "часы силы" ликвидность и объем достигают пика, создавая самые узкие спреды и значительные движения цен. Многие внутридневные трейдеры концентрируются на этом периоде, чтобы успеть за наиболее активными изменениями.

Приближение к прогнозу

Вместо того чтобы искать простые советы "купить\" или \"продать", научитесь строить собственный анализ. Прогноз по EUR/USD — это не догадка, а вывод, основанный на ключевых факторах.

«Большая четверка» драйверов

Почти все основные долгосрочные движения EUR/USD обусловлены несколькими мощными факторами. Понимание этих факторов является ключом к прогнозированию.

• Разница в процентных ставках: Это основной фактор. Наибольшее значение имеют политика Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка. Как правило, валюта с более высокой (или растущей) процентной ставкой привлекает больше инвестиций, что делает её сильнее. Всегда следите за заявлениями этих центральных банков.

• Индикаторы экономического роста: Сильный рост сигнализирует о здоровой экономике, что поддерживает её валюту. Следите за такими отчётами, как Валовой внутренний продукт (ВВП), который измеряет общий экономический выпуск, и Индекс деловой активности в секторе услуг и производства (PMI), показывающий состояние производственного и сервисного секторов.

• Данные по инфляции: Инфляция снижает покупательную способность, и центральные банки борются с ней, повышая процентные ставки. Высокие данные по инфляции, такие как индекс потребительских цен (ИПЦ), часто могут укрепить валюту, поскольку это указывает на возможные скорые действия центрального банка.

• Число занятых: Сильный рынок труда свидетельствует о здоровой экономике. Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США, публикуемый в первую пятницу каждого месяца, возможно, является самым отслеживаемым экономическим отчетом в мире и может вызывать значительные колебания валютной пары EUR/USD.

Практический еженедельный чек-лист

Профессиональный подход предполагает использование последовательной рутины. Вот практический чек-лист на каждую неделю:

• Понедельник утром:Проверьте экономический календарь на всю неделю. Определите важные новостные релизы как для еврозоны, так и для США. Знайте, когда может возрасти волатильность.

• Ежедневная проверка:Посмотрите на ключевые технические уровни на дневных и 4-часовых графиках. Отметьте основные зоны поддержки и сопротивления, недавние максимумы и минимумы, а также значимые линии тренда или скользящие средние. Приближаемся ли мы к важной точке принятия решения?

• Анализ после новостей:Не просто смотрите на данные — анализируйте, как рынок реагирует. Выросла ли пара на хороших новостях, как ожидалось? Или это было событие типа «покупай слухи, продавай факты», когда цена двигалась вопреки новостям? Часто реакция важнее, чем заголовочные цифры.

• Проверка настроения:Потратьте несколько минут на чтение заголовков из основных финансовых новостных источников. Какая основная тема? Рынок больше беспокоит инфляция в США или потенциальная рецессия в Европе? Понимание нарратива рынка дает важный контекст.

Эффект ряби

Огромное влияние EUR/USD затрагивает не только тех, кто торгует им напрямую. Его движения влияют на весь валютный рынок, воздействуя на многие другие валютные пары.

Межрыночные корреляции

Понимание корреляций — это продвинутый навык в трейдинге. Поскольку доллар США присутствует во многих основных валютных парах, их движение часто связано с парой EUR/USD.

Положительная корреляция означает, что две пары имеют тенденцию двигаться в одном направлении. Отрицательная корреляция означает, что они имеют тенденцию двигаться в противоположных направлениях.

	Корреляция с EUR/USD	Причина
	Крайне положительный	Обе пары имеют USD в качестве котируемой валюты.
	Позитивный	Также имеет USD в качестве котируемой валюты.
	Крайне отрицательный	USD является базовой валютой.
	Часто негативный	USD является базовой валютой.

Это означает, что сильный рост EUR/USD, скорее всего, будет сопровождаться ростом GBP/USD и падением USD/CHF. Эти знания могут помочь подтвердить торговые идеи или распределить риски.

Влияние на кросс-пары

Влияние распространяется даже на пары без доллара США, известные как кросс-валютные пары.

Цена пары, такой как EUR/GBP, не устанавливается независимо. Она выводится из математической зависимости между курсами EUR/USD и GBP/USD.

Это демонстрирует, как пара EUR/USD служит основным строительным блоком для всей структуры ценообразования на форекс. Её ценовое движение вплетается в ткань глобального рынка.

От данных к действию

Подводя итог, лидерство пары EUR/USD на рынке очевидно и подтверждается надежными данными. На ее долю приходится почти четверть всех валютных операций, и для этого есть веские причины.

Экономическая мощь США и еврозоны создает постоянную потребность в обмене, а ее непревзойденная ликвидность позволяет трейдерам снижать издержки и улучшать исполнение сделок.

Понимание доминирования пары EUR/USD — это не просто любопытный факт. Это важное знание рынка, которое расширяет ваш кругозор. Оно помогает понять структуру рынка, управлять рисками и в конечном итоге превратиться из спекулянта в более осведомлённого и стратегического трейдера.